傅海棠:棉花赚到1.2亿后参悟了散户要做大行情

傅海棠:棉花赚到1.2亿后参悟了散户要做大行情

傅海棠回忆说,我做棉花是2009年5月建的仓,做期货的钱有600多万已经很多了。我没有满仓交易,主要有两个方面的原因:一是虽然对行情有确定,想要重仓交易,但好不容易赚到数百万财富不能受太大伤害;二是从2007年、2008年看对行情没赚到钱的经历中吸取了教训,满仓交易不容易拿住手,一个回调就伤害很大。2009、2010年做棉花,如果持仓过夜都是50%左右的仓位,只有赚了一部分钱才去加仓。





偶然间,发现棉花投资机会,预估棉花价格上涨


2008年11月,村里有个好朋友女儿结婚,傅海棠过去帮忙张罗,在开着那辆奇瑞车送亲戚回去的路上聊天知道了亲戚那个村棉花减产一半,当时兴奋至极。于是开始着手研究棉花行情。又过了几个月邻居嫁女儿,被安排去接待宾客认识了一个当地生产农膜的小老板,得知河南那块儿棉花农膜卖不动了,这一次对棉花种植减产心里有了预估。


根据现实情况分析和多年的生活经验,傅海棠预判棉花价格要上涨。于是花了较多时间和精力关注,打听棉花现货各方面的情况,并且自己开车去周边产棉区,还有山东德州、河北等地调研。


判断棉花必涨逻辑,分析涨跌矛盾


种植棉花的经济效益已经大大落后,种什么都比种棉花挣钱,棉花副产区改种其他农作物,导致棉花副产区的种植面积急剧下降至少30%,而主产区则有所不同,在地力原因的限制下,主产区减产了20%。综合看,棉花种植面积下降25%左右。这应了农产品看供应那句话。


在这样巨大的利多优势面前,仍然有永发棋牌斗地主不少人看跌,他们认为国家有500万吨库存,快接近一年的产量了,市场的供应是相当充足,因此价格在13000的价格不会再涨,甚至要跌才对。再有就是棉花过去几年的价格运行空间形成了人们对棉花价格的“固定思维”,在短期内不会有太多变化。


但是在傅海棠看来,库存完全不是阻挡价格上涨的理由。即使是在经济危机时期,人们的吃穿消费也不会变化太少,生产量少了,库存的消耗就会变快。再有一个就是国家推出的4万亿规模的经济刺激变化,物质还是那么多,突然一下子多了这么多货币,结果必然是价格的上涨,只是长得快与慢,通畅与曲折的问题。


逻辑不复杂,重点在盘面操作(全程复盘建仓过程与行情变动)


一、2009年5月中旬;


傅海棠在棉花09合约13000左右布局,小笔成交,最后持仓500手,本金是在大蒜电子盘赚到的。心里变化:最坏的情况就是跌到12000,坚定认为国家不让棉花涨的话,老百姓就不愿意种,棉花会“绝迹”。此时市场上也有消息放出来,虽然播种面积变少了,但长势很好,单产会提高。但是傅海棠不以为然,经验告诉他当年棉花产量不会提高。


二、整个六月份棉花都在横盘;


血战拼牌下载

三、7月份;


价格开始抬头,各路资金开始进入盘面。但是价格还没涨多少,国家开始拍卖,陆陆续续有260万吨,价格开始回调。但是傅海棠不怕,货本来就是缺的,地里长不出那么多棉花,抛储只能暂时压住价格或减缓价格上升,想要改变价格的运行方向是不可能的,除非你有1000万吨货。反而会打击棉农的种植积极性,2010年棉花减产估计是注定了的,国庆节期间又去了山东河北等地确实如此。


四、8月份的回调只是暂时的,9月份价格一路上扬,一直到了年底,资金已经超过了1000万。傅海棠心里感觉自己有瓶颈还需要突破,整个1月份资金回撤到了800万,但不怕它下跌,等着上去就好了。而且企业与民间资金都有结算关系,春节一过,资金会宽松,价格会恢复,再一个是春节后服装企业的订单会促进棉花的上涨。


五、2月至5月;


因为春节的满仓买进,棉花上涨比较稳,资金规模也不断创新高。这段时间市场上的消息以利多棉花为主。


六:7月初;


在16600价位全部平仓。忙着去买写字楼和装修,认为这个时候的价格走势有点弱了,一直在犹豫,但是机会没有等人,价格已经窜到了18000.但摇摇斗地主是因为太贪心,却没有赚到钱,想要换手拿更低的价格,而实际上却没有在价格起来的时候追进,导致错过了一波行情。而8月中上旬几波大利好让傅海棠非常重视,觉得“买劲儿很大”。


七:8月末至9月17日;


18000买进,开了1000手,9月中旬,19600平仓。这一回大赚一笔。但感觉短期内上涨太快太多了,可能会回调,为了保住利润,也想着能在更低的价位买入。但想着之前强劲势头,总是觉得有点不对头,于是再去调研,现货市场太火爆了,从现货价格估计棉花期货要爆到3万以上。


八:9月20日;


以平均20000多的价格全仓买进。看似天价,其实不高,有的人还以为是地板价呢。原来和现在是不同的,过去的黄历看不了,只能作为参考,要根据实际情况,看现实问题,原因不同,环境改变,结果必然改变。


国庆期间:这次傅海棠出了趟远门,棉花主产区新疆,在那里包了一辆出租车,今天时间让司机拉着去种棉花的地方,哪儿的棉花种植多就去哪,不管是远是近。


九:10月中旬


价格涨欢乐斗地主到24000平仓,这一天国内棉花只是略微高开,高开后还低走,外强内弱明显,根据多年经验,预想主力机构知道外盘晚上要跌,所以提前出货。于是当天全部平仓。而且正如预料一样,又平对了。


十:10月18日


棉花23380跌停板开盘,全部吃进。期货公司同仁大说到:“看看你的单子,真是吓人,跌停板都敢买进,还买这么多”,傅海棠却认为这么便宜的价格当然要尽快买进,否则就要和别人抢单子。这一次换手,迟到了1000点左右的价差,没少赚钱,利润多了不少,于是又逐步加仓700手。之后忙于家中事物,很少有时间看盘,只做十几分钟的短线,但手气出奇的好,每天30-50万进账。


十一:11月3日


这天棉花期货涨到了29600,价格有所停顿,这与之前判断的30000价位非常吻合,于是平仓。赚了1.2亿。当然价格后来涨到30000多,是出乎意外的,既然是预判之外的,那么就不是要赚的,真的想去赚也会有很大风险,因为这个位置已经在物极必反的区域了。




这波棉花操作再次证明了市场是可以预测的


此次运作棉花期货,证明市场是可以预测的。当价格突破历史极限时,必有它的原因存在,那是严重的供不应求或供过于求导致的,供求严重失衡,价格就必须突破,就像最近疫情背景中的口罩一样,只有走出大行情,才能寻找到新的平衡点,这时要大胆预测,别限制了想象力,从2万可以预测到3万。


而预测市场牵扯很多层面,不是一件容易的事,准确预测需要认真的态度、深厚的功力和一定的勇气。预测市场,必须考虑当时市场氛围,大部分人是不敢轻易转向的。预测市场,必须知道历史、了解一项商品曾经经历过的行情,必须知道供求,必须知道相关商品的比价关系,必须知道当下的经济环境和货币环境,必须对天气等所谓的突发事件极度敏感。了解不全、不透那是不能做预测的,不能去操作的,否则就不知道供求关系的“度”在哪里。即便如此,想了之后,心里难免会打退堂鼓,因为未来是天管的。话又说回来,虽然老天不太想让我们知道未来,但它总会给我们预测未来的线索。


很多事情,可以提前三个月,甚至半年或提前更长时间去预期,要出现大涨或大跌必须具备了哪些条件,还需要哪些条件,当需要的条件真的出现时,就能适应过来,能知道市场接下来会往哪个方向走。可以先埋伏着,静待东风,东风一来,预期中的大行情就启动了。



最期货就是打伏击,打提前量,否则就不是“期”货了,期货做的就是未来。做期货必须先知先觉,不能事后诸葛亮,凡是事后诸葛亮的,不可能赚到大钱。除非是做超级日内短线。当然,市场可以预测是有条件的,在不可预测的时候不要去预测。另外,以个人能力,预测市场是有局限的,能够预测半年,一年内市场大概会怎么走就已经很厉害了,能预测两三年便是绝顶聪明了。能否具备预测能力,与一个人的学历、修养关系都不大,明白的人是少数,能做得到人更是少之又少。


酣战棉花后的感想


做期货就是想办法做暴涨暴跌的行情,如果害怕暴涨暴跌的行情,那就不要做期货了,安安稳稳打工赚一份工资更舒服一些 。


在平稳的行情中,在震荡的行情中,赚到大钱的概率很低很低,只有抓住一波历史性的牛市或熊市,利用期货的杠杆原理和适当的加仓方法,本金才能翻上几倍甚至上万倍,期货市场上的好几个传奇人物,不都是白手起家的吗?所以我们散户做期货,应该期待暴涨暴跌的行情,不过前提要有完善的分析能力和交易能力,否则要么错过,要么做反。节选自《一个农民的亿万传奇》。